Beleggen in schepen door middel van scheepvaart CV's is inmiddels gemeengoed in Nederland. Het nadeel van deze CV's is echter dat er vaak maar in één enkel schip wordt belegd. Dit brengt een behoorlijk risico met zich mee. Dit risico kan worden verminderd door in meerdere schepen tegelijk te beleggen. Deze mogelijkheid bestaat sinds kort door  de introductie van een beleggingsfonds dat de doelstelling heeft in een breed gespreide portefeuille zeeschepen te beleggen.

Een beleggingsfonds: spreiding
De introductie van een scheepvaartbeleggingsfonds geeft de belegger de kans te beleggen in een gespreide portefeuille van verschillende typen zeeschepen. Hierdoor neemt het risico voor de belegger af en neemt de kans op een stabiel rendement toe.
Het fonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financële markten. De AFM heeft NBZ op 24 augustus 2006 een vergunning verleend als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Kenmerken van het fonds

• NBZ investeert in het risicodragend kapitaal van bestaande zeeschepen, gespreid over diverse typen. Deze schepen zijn vanaf de dag van aankoop verhuurd voor een langere periode
• NBZ keert een jaarlijks dividend uit van 7% tot 10%*
• Beleggers in NBZ worden geen mede-eigenaar van een schip. Zij beleggen in NBZ dat op haar beurt investeert in de schepen
• Over een belegging in NBZ betaalt men nagenoeg geen belasting
• NBZ is een belegging in Amerikaanse dollars. Participaties en dividenden noteren in dollars, maar worden in euro's afgerekend
• Het minimale participatiebedrag bedraagt USD 23.100. Het aantal participaties waarmee men wil deelnemen is niet aan een maximum gebonden
• Rechtspersonen die gebruik willen maken van de fiscale deelnemingsvrijstelling, moeten participeren met minimaal zeven participaties; USD 32.400
• Initiatiefnemer NBZ ‘Management neemt deel met USD 100.000
• De participaties kunnen continu te koop worden aangeboden aan medebeleggers en aan derden. Daarnaast koopt NBZ jaarlijks desgewenst maximaal 10% van de participaties in
• Over de totale deelname berekent NBZ 3% emissiekosten, tenzij u vijftien of meer participaties koopt
• De looptijd van NBZ eindigt in principe in 2016
• Mr H.D.Tjeenk Willink is initiatiefnemer en is samen met mr P.J. Jacobs directeur van NBZ
• De AFM heeft NBZ op 24 augustus 2006 een vergunning verleend als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen

Participeren
Er worden twee soorten participaties uitgegeven, participaties NBZ A voor particulieren en participaties NBZ B voor rechtspersonen.
De minimale deelname bedraagt voor:

particulieren:       5 participaties: +/- US$ 23.110 ( Eur 16.300 )
rechtspersonen: 7 participaties: +/- US$ 32.400 ( Eur 22.800 )

De koers van het aandeel bedraagt per ultimo januari 2010: US$ 4.524,31

PROSPECTUS
Als u het prospectus van het NBZ-fonds per post wilt ontvangen, vult u dan het aanvraagformulier in.

U kunt het prospectus ook downloaden:

Prospectus met deelnameformulier Financiële bijsluiter particulieren

Manieren van investeren door NBZ
NBZ investeert in risicodragend kapitaal van bestaande zeeschepen verspreid over diverse typen. Deze schepen zijn: droge ladingbulkcarriers, gas-, chemicaliën- en andere tankers, offshorevaartuigen, etc.
NBZ loopt geen bouwrisico. Het investeert in bestaande schepen. Bovendien investeert NBZ alleen in schepen die langdurig zijn verhuurd aan kredietwaardige rederijen.

In hoofdlijnen investeert NBZ op 3 manieren:

• Sale & leaseback-constructie, waarbij een rederij haar bestaande schip aan NBZ verkoopt die het vervolgens voor langere periode aan deze reder verhuurt.
• Buy & lease-constructie, waarbij NBZ in overleg met een rederij een bestaand schip koopt van een derde om dit voor een langere periode te verhuren aan deze rederij.
• Het verstrekken van een achtergestelde lening aan een rederij voor de financiering van een zeeschip

Fiscaliteiten
Over een belegging in NBZ betaalt de belegger nagenoeg geen belasting, ook niet over de vermogenswinst. Het rendement wordt forfaitair belast in box 3.
De ingehouden dividendbelasting kan worden verrekend met de inkomstenbelasting. Rechtspersonen kunnen gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling en betalen dan geen belasting.

Voordelen NBZ t.o.v. een scheeps CV
Een belegging in het beleggingsfonds NBZ t.o.v. een belegging in een scheeps CV biedt de volgende voordelen:

• veel betere risicospreiding, de NBZ-vloot is gespreid over 9 zeeschepen
• geen belangenvermenging bij verkoop van een schip (bij scheep CV's ontstaan vaak problemen doordat de reder belang heeft bij een lagere verkoopprijs)
• uitkering per kwartaal

Jaarverslag
Het jaarverslag van NBZ NV over 2008 kunt u hier openen.

Presentaties
Er worden met regelmaat presentaties verzorgd over de achtergronden en mogelijkheden van dit scheepvaartfonds.
Indien u geïnteresseerd bent om één van deze presentaties bij te wonen, dan kunt u deze interesse aangeven op het infoformulier dat u hier kunt invullen en verzenden.


Business Class
Afgelopen jaar was Mr. H.D. Tjeenk Willink, initiatiefnemer van het fonds, te gast in Business Class van Harry Mens. Als u op de link drukt, dan kunt u dat deel van de uitzending afspelen.  
----- > klik hier voor het interview


Uw beslissing om te participeren in de aandelen van NBZ moet uitdrukkelijk zijn gebaseerd op de bestudering van het hele prospectus inclusief de bijlagen en annexen. Lees ook de Financiële Bijsluiter.

* rendementen ziijn streefrendementen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.