Finles Alternative Bond Fund
Alternatief voor obligaties
Al jaren staan de rendementen van obligatiefondsen onder druk. Daarnaast is duidelijk geworden dat ook aan obligaties risico's kleven. Voor Finles Capital Management was dat in 2007 dé aanleiding om een nieuw beleggingsfonds te introduceren. Een fonds dat met relatief lage beleggingsrisico's een naar verwachting aanzienlijk hoger rendement zal opleveren dan u de laatste jaren van obligatiefondsen gewend bent.
Het Finles Alternative Bond Fund is een "multi manager absolute return fund" met een focus op Asset Backed Lending fondsen. Doelstelling is het verslaan van de JP Morgan Global Government Bond Index (de benchmark van het fonds). Hierbij wordt een risicoprofiel (gemeten door volatiliteit) gehanteerd dat gelijk is aan obligaties.
In het Finles Alternative Bond Fund (Finles ABF) wordt belegd in beleggingsfondsen die maand op maand positieve rendementen kunnen behalen, ongeacht de bewegingen van aandelen- en rentemarkten. Deze alternative investments maken het mogelijk onze absolute return strategie in te vullen, met als doelstelling een constant rendement voor onze relaties.
Artikel Beleggers Belangen
Recent (oktober 2008) verscheen in Beleggers Belangen een uitgebreid artikel over hedge fondsen en enkele witte raven. Het artikel kunt u hier openen.
Rendement
Het fonds is opgericht in oktober 2007 en heeft sindsdien volgens verwachting gepresteerd ondanks de zware crisis waarin wij heden ten dage mee geconfronteerd worden. Onderstaand het rendement van het Finlesfonds vergeleken met het rendement van een spaarrekening en obligaties. Opgemerkt dient te worden dat de periode augustus 2005 tot en met september 2007 gebaseerd is op de ontwikkelingen van de onderliggende beleggingen van het Finles ABF.
Maandelijkse netto rendementen
| |
jan
|
feb
|
mrt
|
apr
|
mei
|
jun
|
jul
|
aug
|
sep
|
okt
|
nov
|
dec
|
jaar
|
| 2007 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,22%
|
0,63%
|
0,50%
|
2,37%
|
| 2008 |
0,65% |
0,67% |
0,67% |
0,72% |
0,61% |
0,72% |
0,64% |
0,05% |
0,95% |
-1,9% |
0,37% |
|
4,29%
|
No cure, no pay
Finles brengt geen aan-, verkoop- en beheerkosten in rekening, maar ontvangt alleen een performance fee van 20% wanneer het fonds op zijn hoogste koers ooit staat. Gemaakte verliezen worden eerst volledig goedgemaakt, voordat weer een performance fee aan Finles wordt uitgekeerd.
Door deze unieke vergoedingsstructuur zijn uw belangen exact gelijk aan die van Finles.
Voor wie
Voor beleggers in obligaties en beleggers die structureel geld op spaarrekeningen hebben staan, kan het Finles Alternative Bond Fund een uitstekend alternatief zijn. Een belegger in het Finles Alternative Bond Fund kenmerkt zich als een defensieve belegger en beperkt, door nadruk op veilige beleggingen in de portefeuille, de risico's sterk.
Kenmerken fonds:
Informatie
- Het informatieleaflet kunt u hier openen.
- Indien u de volledige informatie per post wilt ontvangen, klikt u dan hier.
Hoe werkt het?
Eénmaal per maand wordt de handelskoers vastgesteld en kunt u instappen. Er worden geen aan- en verkoopkosten in rekening gebracht indien u rechtstreeks een beleggingsrekening opent bij Finles. Dit wordt voor u geheel door Het Hollandsch Effectenkantoor verzorgd.
Indien het fonds wordt opgenomen in het effectenkdepot bij uw bank worden de gebruikelijke aan- en verkoopkosten in rekening gebracht.
Bij uittreding is er een opzegtermijn van zes maanden. Een verkoop per 1 september dient dus uiterlijk 1 maart schriftelijk te worden ingediend.
Nieuwsbrief
U kunt op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van het fonds middels de maandelijkse nieuwsbrief. U kunt dit aangeven op het informatie aanvraagformulier. Een voorbeeld van een nieuwsbrief kunt u hier openen.
Een interessante beleggingsopportuniteit in een tijd waarin het steeds lastiger wordt (gespannen marktomstandigheden ingegeven door de kredietcrisis) om de juiste fondsen en obligaties te kiezen binnen de effectenportefeuille.
